|
Agregar Cuentas Genéricas
Volvamos nuevamente a nuestra pantalla del Plan de Cuentas (Contabilidad > Cuentas), dejemos seleccionado "Cuentas Genéricas", seleccionemos la cuenta "1.1.1.2 Banco" y hagamos click sobre "C.Genérica" del menú lateral. Inmediatamente surgirá un cuadro con el título "Agregar Cuenta" y una pregunta; Que tipo de cuenta desea crear? una cuentas de grupo o una cuenta imputable. Tenga presente que existen reglas que hay que respetar al elegir el tipo de cuenta, a saber: 1) Si ya existen cuentas en el grupo, la nueva cuenta deberá ser del mismo tipo que las existentes 2) Una cuenta Imputable no puede tener cuentas hijas. Igualmente, si ud elige un tipo no apropiado al intentar guardar la cuenta recibirá un mensaje de error.
En este caso se le sugerirá el Código "1.1.1.13" que es el siguiente al último del grupo al que pertenece la cuenta seleccionada "1.1.1.2 Banco" y será insertado en la posición que indica la flecha de la figura, al final del grupo. Podríamos modificar el código propuesto, por ejemplo podríamos utilizar 1.1.1.3 que no está utilizado todavía y la nueva cuenta se ubicaría inmediatamente por debajo de "Banco". Podríamos también utilizar un código totalmente distinto como ser "4.1.1.8" por ejemplo, en este caso no tendremos visible el plan de cuenta pero la linea por encima del código ingresado nos muestra su ubicación en el plan de cuentas, si el código es correcto, a la derecha verá Ok a la derecha, en caso contrario verá un mensaje en rojo mostrando el error, por ejemplo La cuenta ya existe. Por ahora puede dejar en blanco el "ID" que es una abreviatura opcional para localización rápida de la cuenta. También puede dejar en 0 el indice de ajuste el que solo será necesario si desea realizar ajustes por inflación.
Haga click sobre el botón [Aceptar] y la nueva cuenta será creada.
En "Primeros Pasos" solo veremos asientos de Contabilidad, por lo tanto no veremos todavía la creación de cuentas de Proveedores y Clientes.
Modificar Cuenta
Seleccionemos la cuenta "1.1.1.13 BANCO NNNNN" que hemos agregado y hagamos click sobre el botón "Modificar" del menú lateral. Veremos el mismo cuadro que cuando agregamos la cuenta con ciertos cambios. Ahora no podemos cambiar el Tipo ni el código de la cuenta, solo podremos modificar el nombre de la cuenta, el ID y el índice de ajuste. Si necesita cambiar el tipo o el código deberá borrar la cuenta y crearla nuevamente.
|
Cambiemos el nombre de la cuenta por "BANCO MACRO", pongamos "BMAC" como ID, 1 como indice de ajuste y finalmente hagamos click sobre [Aceptar].
|
Veremos ahora en la pantalla de cuentas los cambios realizados,
|
se puede ver el ID "BMAC", la cuenta con el nuevo nombre "BANCO MACRO" y un nuevo icono de cuenta imputable  que nos indica que la cuenta es ajustable.
|
Borrar Cuenta
Seleccionemos la cuenta "1.1.1.2 Banco" y hagamos click sobre el botón [Borrar] del menú lateral y veremos el siguiente cuadro:
|
Hagamos click sobre el botón [Si] y la Cuenta será eliminada del plan de cuentas.
La cuenta solo podrá ser borrada si no tiene movimientos. Tampoco se podrán borrar cuentas de grupo que tengan cuentas hijas.
Pruebe borrar cuentas que tengan movimientos y vea lo que pasa.
|
Agregue nuevamente la cuenta "1.1.1.2 Banco" para dejar el Plan de cuentas intacto.
IDs
Como ya dijimos los IDs son abreviaturas para identificar las cuentas y poder localizarlas más rápidamente introduciendo menos caracteres para buscarlas. Como máximo puede tener 5 caracteres que pueden ser números y/o letras. Hagamos click sobre [Procesos útiles] en el menú lateral y veremos el cuadro siguiente:
|
Tiene la posibilidad de crear automáticamente los IDs de todas las cuentas imputables.
1) Una serie numérica comenzando en el número inicial.
2) Una serie numérica distinta para cada clase de cuenta anteponiendo la letra de clase 'G', ´P´o 'C' según se trate de cuentas Genéricas, de Proveedores o de Clientes.
Se podría marcar "Sobreescribir los IDs existentes", en este caso todos los IDs serían sobreescritos, en caso contrario solo se asignarían los IDs que esten en blanco, pero en este caso dejemos todo como se ve en la imagen y hagamos click sobre [Aceptar].
|
|
Vemos ahora que a cada cuenta se le asignó un número menos a la cuenta "BANCO MACRO" que sigue con el mismo ID que tenía antes "BMAC", esto es debido a que dejamos sin marcar "Sobreescribir los IDs existentes".
|
Si hay algo que no quedó claro o tiene preguntas no respondidas por esta ayuda, o encontró algún error, por favor no dude en contactarnos en nuestro sitio http://valega.com/contacto.php
| 
